用友T3用友通對賬不平不許結(jié)賬
:對賬不平的幾種現(xiàn)象及解決方法。
1.科目的末級標(biāo)志有問題解決方法:先反結(jié)賬反記賬,使用服務(wù)工具752工具包–工具二十:BYYZZ001檢測會計(jì)科目末級標(biāo)志.rar整理末級標(biāo)志后再記賬。
2.期初余額不平,原因先錄入期初余額后,再將這個(gè)科目設(shè)置成輔助核算,然后又重新錄入過期初余額。解決方法:清空期初余額中的輔助明細(xì)項(xiàng)信息,再取消輔助核算,然后回到期初余額中將科目的金額清空,再到科目中勾選上輔助核算,重新錄如期初余額的輔助明細(xì)項(xiàng)信息。
3.期初余額對賬平衡,但是當(dāng)月的總賬與輔助總賬不平。
:解決方法:對賬讓前月的上個(gè)月,如果平衡說明當(dāng)月的憑證出現(xiàn)問題,將當(dāng)月憑證全部反記賬,然后將涉及到對賬不平的科目的相關(guān)憑證全部檢查一下看分錄行份額輔助項(xiàng)信息是否錄入完整,不完整的補(bǔ)全,再憑證記賬。 對賬不平問題是由于gl_accsum(科目總賬表)、gl_accass(輔助總賬表)和gl_accvouch(憑證及明細(xì)賬)3張表之間的數(shù)據(jù)不一致造成的,所以原因很多沒有萬能的解決方法,具體問題需要通過檢測帳套數(shù)據(jù)才能真正發(fā)現(xiàn)問題的癥結(jié)。
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