用友T3財務(wù)通年度結(jié)賬后,總賬與明細賬總賬不平
:用友T3財務(wù)通年度結(jié)賬后,總賬與明細賬總賬不平?
:年度結(jié)轉(zhuǎn)完成后,結(jié)轉(zhuǎn)報告顯示現(xiàn)金和銀行存款科目結(jié)轉(zhuǎn)錯誤(使用了現(xiàn)金流量表,現(xiàn)金和銀行存款科目是帶項目核算的)2006年度期初余額試算平衡,但是對賬顯示總賬與項目核算對賬金額不平,但2005年度12月底對賬顯示卻是對的。您可以先把賬套備份后,記住現(xiàn)金(銀行存款)的總賬數(shù)和項目的明細數(shù),然后取消這兩個科目的項目核算的標(biāo)志。在期初余額界面把現(xiàn)金(銀行存款)的數(shù)據(jù)修改為和明細賬的數(shù)據(jù)合計一樣的數(shù)據(jù)。再把這兩個科目的項目核算的標(biāo)志打上,如果明細賬不對的話,在期初余額界面雙擊明細記錄,修改不對的項目明細。
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