某能源央企集團(tuán)經(jīng)過(guò)40余年發(fā)展，構(gòu)建了6+1產(chǎn)業(yè)體系，業(yè)務(wù)已覆蓋核能、核燃料、新能源、非動(dòng)力核技術(shù)、科技型環(huán)保、產(chǎn)業(yè)金融等領(lǐng)域。集團(tuán)在運(yùn)在建清潔能源總裝機(jī)超過(guò)1億千瓦，其中在運(yùn)核電裝機(jī)超3175萬(wàn)千瓦。綜合效益持續(xù)保持在中央企業(yè)前列，連續(xù)10年獲國(guó)務(wù)院國(guó)資委考核A級(jí)評(píng)價(jià)。公司呈現(xiàn)如下特點(diǎn)：

境內(nèi)外全級(jí)次并表單位1451家，股權(quán)關(guān)系復(fù)雜、管理關(guān)系復(fù)雜，不同層級(jí)的存在不同管理節(jié)點(diǎn)。結(jié)算方式復(fù)雜，包括匯款、信用證、商業(yè)匯票等，幣種包括本幣及各類外幣。資金分析口徑需求復(fù)雜，對(duì)全口徑資金數(shù)據(jù)的顆粒度有非常高的要求。

公司的業(yè)務(wù)遍及全球20多個(gè)國(guó)家和地區(qū)，需要全面的資金管理體系、精簡(jiǎn)有效的全球賬戶架構(gòu)、暢通高效便捷的資金融通渠道以及靈活高效的資金歸集體系，全面管控全球范圍內(nèi)資金。

公司經(jīng)營(yíng)跨區(qū)域較大，不同國(guó)家地區(qū)監(jiān)管要求以及技術(shù)限制各不相同，資金的實(shí)時(shí)融通，賬戶的開(kāi)設(shè)，結(jié)算資金的匯劃，都需要考慮合規(guī)性、完備性以及足夠效率，需要遵守當(dāng)?shù)氐姆?、法?guī)，合規(guī)要求極高。

公司的全球化布局，使得資金的往來(lái)匯劃場(chǎng)景多樣復(fù)雜，需綜合考慮資金管理時(shí)區(qū)、幣種匯率等因素，在滿足安全、效率的基礎(chǔ)之上，規(guī)避諸如匯率風(fēng)險(xiǎn)、利率風(fēng)險(xiǎn)及市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)。

面對(duì)國(guó)內(nèi)外經(jīng)濟(jì)形勢(shì)的深刻變化與集團(tuán)業(yè)務(wù)的不斷拓展，傳統(tǒng)升級(jí)資金管理模式已難以滿足集團(tuán)公司的發(fā)展需求。在資金管理方面面臨四大挑戰(zhàn)：

對(duì)業(yè)務(wù)前端信息的掌握不夠及時(shí)，只有金額收付款方名稱，信息過(guò)于簡(jiǎn)單，缺少分析價(jià)值，業(yè)務(wù)財(cái)務(wù)難以融合，全球范圍內(nèi)子公司的經(jīng)營(yíng)狀況迫切需要掌控。

資金配置與業(yè)務(wù)規(guī)劃的結(jié)合不夠緊密，集團(tuán)成員單位存在閑置和缺口并存，資金利用效率不高問(wèn)題，未實(shí)現(xiàn)資金與產(chǎn)業(yè)協(xié)同的最佳效果，財(cái)務(wù)成本仍有壓降空間。

面對(duì)全球項(xiàng)目投資風(fēng)險(xiǎn)、資金流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)和市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)日益復(fù)雜的情況，精準(zhǔn)識(shí)別風(fēng)險(xiǎn)、管理風(fēng)險(xiǎn)，集團(tuán)公司缺乏統(tǒng)一高效的管理機(jī)制與全面系統(tǒng)的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)體系。

對(duì)全球范圍內(nèi)的資金缺口狀況、風(fēng)險(xiǎn)敞口狀況、交易狀況、資金頭寸狀況，缺少實(shí)時(shí)數(shù)據(jù)，不能精準(zhǔn)了解總體全集團(tuán)的資金狀況，難以做出準(zhǔn)確資金決策。

為了解決上述問(wèn)題，用友協(xié)助該集團(tuán)主動(dòng)變革資金管理理念，確立了以“統(tǒng)籌規(guī)劃、穩(wěn)步推進(jìn)、技術(shù)賦能”為核心的司庫(kù)體系建設(shè)思路，聚焦集中化、數(shù)字化、智能化，規(guī)劃了傳統(tǒng)資金管理向集中型、價(jià)值型、智慧型司庫(kù)的進(jìn)階路徑。經(jīng)過(guò)與世界頂級(jí)企業(yè)的對(duì)標(biāo)分析、廣泛的市場(chǎng)調(diào)研和嚴(yán)謹(jǐn)?shù)目茖W(xué)論證，用友協(xié)助集團(tuán)完成了智慧型司庫(kù)管理體系的藍(lán)圖規(guī)劃。

滿眼生機(jī)轉(zhuǎn)化鈞，天工人巧日爭(zhēng)新。智能化應(yīng)用覆蓋集團(tuán)全范圍、全業(yè)務(wù)、全流程，財(cái)務(wù)分析、戰(zhàn)略規(guī)劃、資本運(yùn)營(yíng)、財(cái)務(wù)數(shù)字化等工作取得顯著成效，為集團(tuán)公司的穩(wěn)健前行提供堅(jiān)實(shí)支撐，有效提升了集團(tuán)公司的競(jìng)爭(zhēng)力、創(chuàng)新力、控制力、影響力，整體財(cái)務(wù)管理水平躍上新臺(tái)階，標(biāo)志著該集團(tuán)的財(cái)務(wù)管理體系正式邁入智慧型新階段，開(kāi)啟了數(shù)智融合支撐價(jià)值創(chuàng)造和戰(zhàn)略決策的新篇章。

平臺(tái)以“統(tǒng)一架構(gòu)、統(tǒng)一生態(tài)、統(tǒng)一服務(wù)、統(tǒng)一入口”為設(shè)計(jì)原則，針對(duì)開(kāi)放的使用場(chǎng)景，智慧司庫(kù)系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)多源數(shù)據(jù)集成與標(biāo)準(zhǔn)化處理，可對(duì)接內(nèi)外部20+系統(tǒng)及平臺(tái)，全鏈路、全場(chǎng)景獲取數(shù)據(jù)，確保數(shù)據(jù)及時(shí)準(zhǔn)確，踐行全要素、全價(jià)值鏈精益管理理念。平臺(tái)采用領(lǐng)先大數(shù)據(jù)處理技術(shù)，實(shí)現(xiàn)秒級(jí)響應(yīng)與高效統(tǒng)計(jì)研判，應(yīng)用AI技術(shù)解決非結(jié)構(gòu)化數(shù)據(jù)處理難題。同時(shí)，該系統(tǒng)能夠根據(jù)不同場(chǎng)景靈活進(jìn)行T+0/T+1統(tǒng)計(jì)研判，既保證高效運(yùn)算又兼顧卓越性能，充分滿足業(yè)務(wù)管理對(duì)預(yù)警時(shí)效性的嚴(yán)格要求。

智慧司庫(kù)系統(tǒng)通過(guò)精益化全球賬戶管理，實(shí)現(xiàn)了賬戶全生命周期的監(jiān)控與精細(xì)化管理。資金集中管理：構(gòu)建了五大資金池，確保資金應(yīng)歸盡歸，全口徑資金集中度保持在86%以上，境內(nèi)超95%，資金實(shí)現(xiàn)集約化管理。全球賬戶管理：建立了統(tǒng)一的全球賬戶管理體系，實(shí)現(xiàn)了全流程線上管理。通過(guò)銀企直聯(lián)與RPA技術(shù)，提升了賬戶直聯(lián)率與監(jiān)控能力，實(shí)現(xiàn)了資金歸集精益化后處理，為資金的高效增值奠定了基礎(chǔ)。

智慧司庫(kù)系統(tǒng)通過(guò)資金計(jì)劃與結(jié)算的全體系線上化管理，在實(shí)現(xiàn)資金計(jì)劃編制、執(zhí)行、管控和分析的自動(dòng)化與智能化的同時(shí)，以資金計(jì)劃為指引，通過(guò)直連銀行為成員單位提供一站式結(jié)算管理服務(wù)，提高了結(jié)算效率與安全性。建立了企業(yè)統(tǒng)一結(jié)算平臺(tái)，實(shí)現(xiàn)了多維度、全過(guò)程的自動(dòng)化在線管控，節(jié)省結(jié)算手續(xù)費(fèi)和出納人員成本，同時(shí)加強(qiáng)了資金風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控。資金計(jì)劃管理：強(qiáng)化預(yù)算執(zhí)行的監(jiān)控與考核，實(shí)現(xiàn)預(yù)算剛性約束，預(yù)算偏差率控制在8%以內(nèi)。此外，系統(tǒng)還通過(guò)多重智能風(fēng)控模型，有效識(shí)別異常支付行為，全面確保資金安全。

通過(guò)與各大銀行建立總對(duì)總授信機(jī)制，隨用隨借，隨回隨還，合理進(jìn)行長(zhǎng)短搭配，優(yōu)化了融資結(jié)構(gòu)，有效推動(dòng)降低融資成本。此外，系統(tǒng)還實(shí)現(xiàn)經(jīng)營(yíng)現(xiàn)金流、擔(dān)保抵質(zhì)押與債務(wù)融資成本及期限的強(qiáng)關(guān)聯(lián)校驗(yàn)，有效管控風(fēng)險(xiǎn)，提升了融資業(yè)務(wù)質(zhì)量。智慧司庫(kù)系統(tǒng)通過(guò)建立標(biāo)準(zhǔn)化融資管理體系，實(shí)現(xiàn)了籌資、借款、用款、管控、還款、關(guān)賬全生命周期的線上數(shù)字化管理，提高了融資效率與效益。同時(shí)，系統(tǒng)通過(guò)聯(lián)動(dòng)資金計(jì)劃與流動(dòng)性管理，精準(zhǔn)識(shí)別集團(tuán)的資金缺口，統(tǒng)籌集團(tuán)授信及評(píng)級(jí)管理。

通過(guò)與票交所直聯(lián)，智慧司庫(kù)系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)了票據(jù)業(yè)務(wù)“開(kāi)、背、轉(zhuǎn)、貼、兌、池”的全流程在線處理，集團(tuán)總部實(shí)時(shí)獲取下轄成員各類票據(jù)數(shù)據(jù)，大大提高了業(yè)務(wù)處理效率。全量票據(jù)的各類操作均實(shí)現(xiàn)線上集中管理，為集團(tuán)提供了實(shí)時(shí)的票據(jù)數(shù)據(jù)展示和分析功能。實(shí)現(xiàn)了票據(jù)業(yè)務(wù)的全流程線上管理和動(dòng)態(tài)采集，提高了兌付預(yù)警的效率。

智慧司庫(kù)系統(tǒng)將風(fēng)險(xiǎn)要點(diǎn)和制度規(guī)范融入業(yè)務(wù)管控流程，建立了覆蓋全業(yè)務(wù)、全周期、全策略風(fēng)控體系。司庫(kù)體系融合業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)、風(fēng)控模型和監(jiān)控指標(biāo)，全方位防范資金合規(guī)性風(fēng)險(xiǎn)、資金流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)、資金舞弊風(fēng)險(xiǎn)和金融市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)。

用友為該集團(tuán)正式引入“價(jià)值型司庫(kù)”管理概念，通過(guò)深化業(yè)財(cái)融合，價(jià)值型司庫(kù)不僅能夠提升現(xiàn)金流的管理效果，確保企業(yè)資金的高效流轉(zhuǎn)與利用，還能夠進(jìn)一步強(qiáng)化經(jīng)營(yíng)分析、預(yù)警潛在風(fēng)險(xiǎn)，為企業(yè)的戰(zhàn)略決策提供有力支持，從而引領(lǐng)集團(tuán)公司的司庫(kù)建設(shè)邁向行業(yè)前列，成為我國(guó)司庫(kù)建設(shè)的先行者和排頭兵。

集團(tuán)司庫(kù)體系持續(xù)聚焦于價(jià)值創(chuàng)造，以“賦能業(yè)務(wù)成長(zhǎng)、驅(qū)動(dòng)價(jià)值創(chuàng)新、筑牢風(fēng)險(xiǎn)防線”為主線，不斷深化業(yè)務(wù)與財(cái)務(wù)的融合發(fā)展，實(shí)現(xiàn)資源配置更優(yōu)化、業(yè)務(wù)管控更科學(xué)、考核導(dǎo)向更明確。集團(tuán)實(shí)現(xiàn)管理的集中化、操作的統(tǒng)一化、資源的整合化以及信息的集成化，從而在資金安全、融資管理和外匯管理等司庫(kù)的核心領(lǐng)域取得顯著的能力提升，為集團(tuán)的資金管理與金融服務(wù)提供了強(qiáng)有力的支持。

該集團(tuán)以司庫(kù)為試點(diǎn)，成功實(shí)施了數(shù)據(jù)治理先行策略。通過(guò)踐行“以用促治、深挖價(jià)值”原則，基于業(yè)務(wù)場(chǎng)景設(shè)計(jì)數(shù)字化應(yīng)用，并規(guī)范基礎(chǔ)數(shù)據(jù)對(duì)象標(biāo)準(zhǔn)和數(shù)據(jù)流向，確保了上層數(shù)字化應(yīng)用的順利實(shí)施。數(shù)據(jù)治理工作的完成打破了數(shù)據(jù)孤島，構(gòu)建了內(nèi)外貫通的數(shù)字生態(tài)，為司庫(kù)數(shù)據(jù)價(jià)值的展現(xiàn)和財(cái)資數(shù)據(jù)價(jià)值的深挖利用提供了有力支持。